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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 158.00 | 6 862.00 | 13 295.00 | 20 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 638.00 | 6 862.00 | 19 775.00 | 26 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 355.00 | 88 538.00 | 670 816.00 | 759 355.00 |
BZ Autres créances | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 134 565.00 | | 134 565.00 | 134 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 704.00 | 88 538.00 | 896 165.00 | 984 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 342.00 | 95 401.00 | 915 940.00 | 1 011 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 660.00 | | | 301 660.00 |
DL TOTAL (I) | 540 228.00 | | | 540 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 561.00 | | | 260 561.00 |
EA Autres dettes | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 712.00 | | | 375 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 940.00 | | | 915 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 712.00 | | | 375 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 340.00 | | 3 034 340.00 | 3 034 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 340.00 | | 3 034 340.00 | 3 034 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 538.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 478.00 | | | 3 204 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 818.00 | | | 2 902 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 660.00 | | | 301 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 368.00 | | 17 269.00 | 9 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888.00 | | 17 269.00 | 2 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | 5 134.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | 5 134.00 | | 1 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 138 192.00 | |
6T Sur comptes clients | | 88 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 538.00 | 138 192.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 538.00 | 138 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 759 355.00 | 759 355.00 | | 759 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 418.00 | 849 938.00 | 6 480.00 | 856 418.00 |
VW T.V.A. | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 712.00 | 375 712.00 | | 375 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
ST Autres comptes | 223 784.00 | | | 223 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
YT Sous‐traitance | 430 281.00 | | | 430 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 868.00 | | | 606 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 199.00 | | | 788 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |