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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 358.00 | 13 700.00 | 7 658.00 | 21 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 838.00 | 13 700.00 | 14 138.00 | 27 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 377.00 | 88 539.00 | 1 068 838.00 | 1 157 377.00 |
BZ Autres créances | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 477 514.00 | | 477 514.00 | 477 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 575.00 | 88 539.00 | 1 586 036.00 | 1 674 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 413.00 | 102 239.00 | 1 600 174.00 | 1 702 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 455 148.00 | 342 291.00 | | 455 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 350.00 | 112 857.00 | | 342 350.00 |
DL TOTAL (I) | 890 999.00 | 548 648.00 | | 890 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 100.00 | | | 695 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 460.00 | 6 190.00 | | 45 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 148 447.00 | | 112 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 506.00 | 272 609.00 | | 521 506.00 |
EA Autres dettes | 29 875.00 | 31 843.00 | | 29 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 175.00 | 459 089.00 | | 709 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 174.00 | 1 007 737.00 | | 1 600 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 335.00 | | | 469 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 438.00 | | 1 200.00 | 31 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 27 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 158.00 | | 1 200.00 | 20 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 097.00 | 3 603.00 | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | 3 603.00 | | 10 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 100.00 | 30 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 066.00 | 144 066.00 | | 144 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 130.00 | 1 051 130.00 | | 1 051 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 100.00 | | 695 100.00 | 695 100.00 |
VI Groupe et associés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 100.00 | | | 695 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 540.00 | 1 192 060.00 | 6 480.00 | 1 198 540.00 |
VW T.V.A. | 243 160.00 | 243 160.00 | | 243 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 175.00 | 709 175.00 | | 709 175.00 |