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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AP Constructions | 940.00 | 536.00 | 404.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 174.00 | 3 655.00 | 6 519.00 | 10 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 836.00 | 976.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 936.00 | 6 837.00 | 9 099.00 | 15 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BN En cours de production de biens | 412 985.00 | | 412 985.00 | 412 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 285.00 | | 801 285.00 | 801 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 221.00 | 6 837.00 | 810 385.00 | 817 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 882.00 | 13 533.00 | | 52 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 311.00 | 39 349.00 | | 113 311.00 |
DL TOTAL (I) | 177 193.00 | 63 882.00 | | 177 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 602.00 | 31.00 | | 38 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 55 976.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 447.00 | 53 146.00 | | 51 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 754.00 | 30 525.00 | | 59 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 465.00 | 874 012.00 | | 478 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 191.00 | 1 013 690.00 | | 633 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 385.00 | 1 077 572.00 | | 810 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 512.00 | 975 162.00 | | 601 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 824.00 | | 836 824.00 | 836 824.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 824.00 | | 836 824.00 | 836 824.00 |
FM Production stockée | | | -314 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | 1 250.00 | | 1 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 166.00 | 10 476.00 | | 10 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 911.00 | 7 918.00 | | 44 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 596.00 | 700 078.00 | | 523 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 285.00 | 660 728.00 | | 410 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 311.00 | 39 349.00 | | 113 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 401.00 | | 4 535.00 | 11 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | | 4 535.00 | 8 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 2 721.00 | | 4 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 2 721.00 | | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 465.00 | 478 465.00 | | 478 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 602.00 | 6 923.00 | 31 679.00 | 38 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 694.00 | | | -6 694.00 |
VP Divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 191.00 | 601 512.00 | 31 679.00 | 633 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 2 808.00 | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 267.00 | 3 271.00 | | 3 267.00 |
ST Autres comptes | 56 395.00 | 80 739.00 | | 56 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 184.00 | 8 809.00 | | 11 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 74 319.00 | 133 672.00 | | 74 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 299.00 | 70 114.00 | | 1 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 393.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | 3 201.00 | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 804.00 | 25 993.00 | | 57 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 989.00 | 98 853.00 | | 42 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 464.00 | 296 605.00 | | 146 464.00 |