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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AP Constructions | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 223.00 | 17 878.00 | 7 344.00 | 25 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 230.00 | 24 004.00 | 32 226.00 | 56 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 403.00 | 44 633.00 | 40 770.00 | 85 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BN En cours de production de biens | 236 455.00 | | 236 455.00 | 236 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 034.00 | | 175 034.00 | 175 034.00 |
BZ Autres créances | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CF Disponibilités | 182 814.00 | | 182 814.00 | 182 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 825.00 | | 651 825.00 | 651 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 227.00 | 44 633.00 | 692 594.00 | 737 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 584.00 | 244 087.00 | | 241 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547.00 | -2 503.00 | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 275 131.00 | 252 584.00 | | 275 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 229.00 | 50 795.00 | | 32 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 872.00 | 17 515.00 | | 17 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 029.00 | 33 014.00 | | 143 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 24 489.00 | | 8 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 223.00 | 503 654.00 | | 216 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 464.00 | 629 466.00 | | 417 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 594.00 | 882 050.00 | | 692 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 263.00 | 597 472.00 | | 404 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 535.00 | | 8 868.00 | 76 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 525.00 | | 8 868.00 | 73 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 362.00 | 15 271.00 | | 29 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 552.00 | 15 271.00 | | 27 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 223.00 | 216 223.00 | | 216 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 034.00 | 175 034.00 | | 175 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 994.00 | 18 794.00 | 13 200.00 | 31 994.00 |
VI Groupe et associés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 899.00 | 208 899.00 | | 208 899.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 463.00 | 404 263.00 | 13 200.00 | 417 463.00 |