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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AP Constructions | 940.00 | 724.00 | 216.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 6 645.00 | 5 207.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 1 212.00 | 600.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 614.00 | 10 391.00 | 7 224.00 | 17 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BN En cours de production de biens | 230 445.00 | | 230 445.00 | 230 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 394.00 | | 92 394.00 | 92 394.00 |
BZ Autres créances | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
CF Disponibilités | 121 256.00 | | 121 256.00 | 121 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 248.00 | | 594 248.00 | 594 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 863.00 | 10 391.00 | 601 472.00 | 611 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 193.00 | 52 882.00 | | 146 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 081.00 | 113 311.00 | | 73 081.00 |
DL TOTAL (I) | 230 275.00 | 177 193.00 | | 230 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 824.00 | 38 602.00 | | 31 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 505.00 | 4 924.00 | | 16 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 51 447.00 | | 50 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 061.00 | 59 754.00 | | 23 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 634.00 | 478 465.00 | | 249 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 198.00 | 633 191.00 | | 371 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 472.00 | 810 385.00 | | 601 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 590.00 | 601 512.00 | | 346 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 936.00 | | 1 678.00 | 15 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | | 1 678.00 | 12 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837.00 | 3 554.00 | | 6 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 3 554.00 | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 634.00 | 249 634.00 | | 249 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 824.00 | 7 216.00 | 24 608.00 | 31 824.00 |
VI Groupe et associés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VP Divers | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 198.00 | 346 590.00 | 24 608.00 | 371 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 3 046.00 | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | 3 267.00 | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 75 968.00 | 56 395.00 | | 75 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 321.00 | 11 184.00 | | 11 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 84 243.00 | 74 319.00 | | 84 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 968.00 | 1 299.00 | | 11 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 532.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | 3 578.00 | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 605.00 | 57 804.00 | | 27 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 712.00 | 42 989.00 | | 53 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 306.00 | 146 464.00 | | 187 306.00 |