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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 2 691.00 | 1 304.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 335.00 | 1 493.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 503.00 | 4 026.00 | 5 477.00 | 9 503.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 596.00 | 4 026.00 | 71 570.00 | 75 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 805.00 | 4 621.00 | | 13 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 387.00 | 9 185.00 | | 23 387.00 |
DL TOTAL (I) | 40 492.00 | 17 105.00 | | 40 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 3 821.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | 21 252.00 | | 25 529.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 078.00 | 26 162.00 | | 31 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 570.00 | 43 267.00 | | 71 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 078.00 | 26 162.00 | | 31 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 495.00 | | 149 495.00 | 149 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 495.00 | | 149 495.00 | 149 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 311.00 | 11 110.00 | | 13 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 1 596.00 | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 639.00 | 91 290.00 | | 151 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 252.00 | 82 106.00 | | 128 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 387.00 | 9 185.00 | | 23 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 2 680.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | | 9 503.00 | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 1 932.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 932.00 | | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970.00 | 2 290.00 | 2 680.00 | 4 970.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 1 493.00 | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 637.00 | 3 858.00 | | 2 637.00 |
ST Autres comptes | 7 255.00 | 5 410.00 | | 7 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 851.00 | 11 462.00 | | 16 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | 302.00 | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 871.00 | 1 795.00 | | 3 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 900.00 | 18 226.00 | | 29 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 790.00 | 6 862.00 | | 6 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 743.00 | 20 730.00 | | 26 743.00 |