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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 485.00 | 510.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | 1 958.00 | 2 119.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 752.00 | 5 443.00 | 5 309.00 | 10 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 437.00 | 5 443.00 | 67 994.00 | 73 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 192.00 | 13 805.00 | | 37 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 095.00 | 23 387.00 | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 47 587.00 | 40 492.00 | | 47 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 459.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 083.00 | 25 529.00 | | 15 083.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 1 090.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 407.00 | 31 078.00 | | 20 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 994.00 | 71 570.00 | | 67 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 407.00 | 31 078.00 | | 20 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 688.00 | 13 311.00 | | 15 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 27.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 3 930.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 419.00 | 151 639.00 | | 147 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 324.00 | 128 252.00 | | 140 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 095.00 | 23 387.00 | | 7 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 503.00 | | 1 249.00 | 9 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | | 1 249.00 | 6 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026.00 | 1 417.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 1 417.00 | | 4 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968.00 | 6 288.00 | 2 680.00 | 8 968.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 3 483.00 | | 3 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 841.00 | 2 637.00 | | 2 841.00 |
ST Autres comptes | 7 073.00 | 7 255.00 | | 7 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 896.00 | 16 851.00 | | 16 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | 388.00 | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 188.00 | 3 871.00 | | 4 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 132.00 | 29 900.00 | | 29 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 689.00 | 6 790.00 | | 7 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 811.00 | 26 743.00 | | 26 811.00 |