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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 4 262.00 | 398.00 | 4 660.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 335.00 | 8 257.00 | 3 078.00 | 11 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 776.00 | 8 257.00 | 75 519.00 | 83 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 811.00 | 46 804.00 | | 44 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 305.00 | -1 993.00 | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 51 416.00 | 48 111.00 | | 51 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 4 120.00 | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 087.00 | 15 582.00 | | 19 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 103.00 | 19 701.00 | | 24 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 519.00 | 67 812.00 | | 75 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 103.00 | 19 701.00 | | 24 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 752.00 | | 583.00 | 10 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 072.00 | | 583.00 | 8 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 520.00 | 737.00 | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 520.00 | 737.00 | | 7 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060.00 | 4 380.00 | 2 680.00 | 7 060.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 3 610.00 | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | 3 153.00 | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 8 505.00 | 6 242.00 | | 8 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 356.00 | 16 896.00 | | 16 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 787.00 | 228.00 | | 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | 4 067.00 | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 586.00 | 32 918.00 | | 26 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 039.00 | 6 607.00 | | 5 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 457.00 | 26 520.00 | | 28 457.00 |