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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 471.00 | 29 347.00 | 24 123.00 | 53 471.00 |
040 Immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 950.00 | 29 347.00 | 30 603.00 | 59 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
072 Créances – Autres | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
084 Disponibilités | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
110 Total général Actif | 94 501.00 | 29 347.00 | 65 154.00 | 94 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 799.00 | | | 193 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -944.00 | | | -944.00 |
242 Autres charges externes. | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
252 Charges sociales | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 478.00 | | | 177 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |