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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 470.00 | 929.00 | 2 541.00 | 3 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 044.00 | 23 983.00 | 15 061.00 | 39 044.00 |
040 Immobilisations financières | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 594.00 | 24 911.00 | 69 682.00 | 94 594.00 |
072 Créances – Autres | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 157 930.00 | | 157 930.00 | 157 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 137.00 | | 198 137.00 | 198 137.00 |
110 Total général Actif | 292 731.00 | 24 911.00 | 267 820.00 | 292 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
230 Autres produits | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 320.00 | | | 130 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
242 Autres charges externes. | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
252 Charges sociales | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |