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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 081.00 | 253.00 | 4 828.00 | 5 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 532.00 | 2 964.00 | 8 568.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 621.00 | 9 272.00 | 18 349.00 | 27 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 368.00 | 12 489.00 | 32 879.00 | 45 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
BZ Autres créances | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CF Disponibilités | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 013.00 | | 118 013.00 | 118 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 381.00 | 12 489.00 | 150 892.00 | 163 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
DL TOTAL (I) | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 985.00 | | 513 985.00 | 513 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 985.00 | | 513 985.00 | 513 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 110.00 | | | 515 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 230.00 | | | 484 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 067.00 | | 9 301.00 | 36 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | | 9 301.00 | 34 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732.00 | 7 757.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 7 757.00 | | 4 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VC Groupe et associés | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 668.00 | 104 534.00 | 1 134.00 | 105 668.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223.00 | | | 223.00 |
ST Autres comptes | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
YT Sous‐traitance | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 197.00 | | | 258 197.00 |