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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 081.00 | 761.00 | 4 320.00 | 5 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 320.00 | 5 511.00 | 7 809.00 | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 490.00 | 1 228.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 453.00 | 6 761.00 | 15 692.00 | 22 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CF Disponibilités | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 059.00 | 6 761.00 | 81 298.00 | 88 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 712.00 | | | -55 712.00 |
DL TOTAL (I) | -33 199.00 | | | -33 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | | | 341.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 567.00 | | | 133 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 712.00 | | | -55 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 368.00 | | 3 623.00 | 45 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 538.00 | 22 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 538.00 | 20 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 234.00 | | 2 423.00 | 44 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 200.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 489.00 | 8 382.00 | 14 109.00 | 12 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489.00 | 8 382.00 | 14 109.00 | 12 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 709.00 | 42 375.00 | 2 334.00 | 44 709.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 985.00 | | | 985.00 |
ST Autres comptes | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
YT Sous‐traitance | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 455.00 | | | 78 455.00 |