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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 081.00 | 1 269.00 | 3 812.00 | 5 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 686.00 | 8 490.00 | 6 196.00 | 14 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226.00 | 644.00 | 4 582.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 327.00 | 10 403.00 | 16 924.00 | 27 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 553.00 | 3 000.00 | 42 553.00 | 45 553.00 |
BZ Autres créances | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
CF Disponibilités | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 876.00 | 3 000.00 | 88 876.00 | 91 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 203.00 | 13 403.00 | 105 800.00 | 119 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DH Report à nouveau | -55 712.00 | | | -55 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 368.00 | | | -86 368.00 |
DL TOTAL (I) | -119 567.00 | | | -119 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 367.00 | | | 225 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 774.00 | | | 197 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
FG Production vendue services | 208 248.00 | | 208 248.00 | 208 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 694.00 | | 213 694.00 | 213 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 258.00 | | | -3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 682.00 | | | 304 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 368.00 | | | -86 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 453.00 | | 13 206.00 | 22 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 27 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 24 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | | 11 206.00 | 20 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 000.00 | 2 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761.00 | 5 037.00 | 1 395.00 | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | 5 037.00 | 1 395.00 | 6 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 906.00 | 8 313.00 | 27 593.00 | 35 906.00 |
VI Groupe et associés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 698.00 | 75 764.00 | 5 934.00 | 81 698.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 367.00 | 197 774.00 | 27 593.00 | 225 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
YT Sous‐traitance | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 295.00 | | | 117 295.00 |