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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 8 600.00 | 8 060.00 | 16 660.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 479.00 | 10 017.00 | 8 461.00 | 18 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -195.00 | | -195.00 | -195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
072 Créances – Autres | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
084 Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 217.00 | | 85 217.00 | 85 217.00 |
110 Total général Actif | 103 696.00 | 10 017.00 | 93 678.00 | 103 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 499.00 | | | 353 499.00 |
222 Production stockée | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
230 Autres produits | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 463.00 | | | 376 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
242 Autres charges externes. | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 677.00 | | | 145 677.00 |
252 Charges sociales | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 320.00 | | | 350 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
294 Charges financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |