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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 542.00 | 13 824.00 | 23 718.00 | 37 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 5 928.00 | 1 336.00 | 7 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 625.00 | 21 170.00 | 25 455.00 | 46 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 939.00 | | 275 939.00 | 275 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 565.00 | 21 170.00 | 301 395.00 | 322 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 720.00 | 74 333.00 | | 114 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 372.00 | 40 386.00 | | 42 372.00 |
DL TOTAL (I) | 162 592.00 | 120 220.00 | | 162 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 379.00 | 27 291.00 | | 30 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 297.00 | 18 900.00 | | 42 297.00 |
EA Autres dettes | 66 059.00 | 2 569.00 | | 66 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 802.00 | 48 761.00 | | 138 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 395.00 | 168 981.00 | | 301 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 802.00 | 48 761.00 | | 138 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 473 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 991.00 | |
FM Production stockée | | | -16 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -200.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 478.00 | 5 590.00 | | 16 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 034.00 | 632 680.00 | | 460 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 661.00 | 592 294.00 | | 417 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 373.00 | 40 386.00 | | 42 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 023.00 | | 24 003.00 | 23 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 46 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 44 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | | 24 003.00 | 21 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 061.00 | 4 509.00 | 400.00 | 17 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 644.00 | 4 509.00 | 400.00 | 15 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 239.00 | 39 839.00 | 400.00 | 40 239.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |