| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 115.00 | 46 749.00 | 64 366.00 | 111 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 288.00 | 18 080.00 | 33 209.00 | 51 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 222.00 | 66 246.00 | 97 975.00 | 164 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 541.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 198 304.00 | | 198 304.00 | 198 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 297.00 | | 287 297.00 | 287 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 519.00 | 66 246.00 | 385 273.00 | 451 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 539.00 | 500.00 | | 4 539.00 |
DH Report à nouveau | 51 879.00 | 1 121.00 | | 51 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 391.00 | 80 797.00 | | 25 391.00 |
DL TOTAL (I) | 341 810.00 | 342 419.00 | | 341 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 109.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 457.00 | 13 292.00 | | 16 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 907.00 | 19 349.00 | | 17 907.00 |
EA Autres dettes | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 461.00 | 124 351.00 | | 43 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 272.00 | 466 770.00 | | 385 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 563 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 141.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 141.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 103.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 995.00 | 2 557.00 | | 19 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 649.00 | 2 660.00 | | 20 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 649.00 | 3 481.00 | | -19 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 23 204.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 300.00 | 669 305.00 | | 577 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 908.00 | 588 507.00 | | 551 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 392.00 | 80 797.00 | | 25 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 940.00 | | 25 959.00 | 185 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 677.00 | 164 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 677.00 | 162 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 122.00 | | 25 959.00 | 184 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 814.00 | 44 063.00 | 26 630.00 | 48 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 396.00 | 44 063.00 | 26 630.00 | 47 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 893.00 | 84 493.00 | 400.00 | 84 893.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |