| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 409.00 | 13 892.00 | 16 517.00 | 30 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370.00 | 3 432.00 | 4 938.00 | 8 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 576.00 | 17 324.00 | 145 251.00 | 162 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 987.00 | 17 324.00 | 160 663.00 | 177 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428.00 | | | 428.00 |
DH Report à nouveau | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955.00 | 8 557.00 | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 24 512.00 | 13 557.00 | | 24 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 529.00 | 93 422.00 | | 79 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 458.00 | 39 201.00 | | 28 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 16 738.00 | | 15 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 385.00 | 4 325.00 | | 12 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 152.00 | 153 686.00 | | 136 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 663.00 | 167 243.00 | | 160 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 216.00 | | 178 216.00 | 178 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 216.00 | | 178 216.00 | 178 216.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 821.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 821.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -507.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 361.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 455.00 | 242 049.00 | | 178 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 500.00 | 233 492.00 | | 167 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 955.00 | 8 557.00 | | 10 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 971.00 | 4 599.00 | | 4 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646.00 | 10 849.00 | 3 796.00 | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 152.00 | 75 758.00 | 60 394.00 | 136 152.00 |