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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 773.00 | 32 460.00 | 9 313.00 | 41 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 312.00 | 35 498.00 | 59 813.00 | 95 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 967.00 | 67 958.00 | 193 009.00 | 260 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 732.00 | 67 958.00 | 324 774.00 | 392 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 574.00 | 23 071.00 | | 34 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | 11 503.00 | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 45 486.00 | 40 074.00 | | 45 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 469.00 | 87 800.00 | | 53 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 510.00 | 133 338.00 | | 156 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 166.00 | 66 247.00 | | 58 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 144.00 | 9 331.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 288.00 | 296 716.00 | | 279 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 774.00 | 336 789.00 | | 324 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 077.00 | | 268 077.00 | 268 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 077.00 | | 268 077.00 | 268 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 915.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 915.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -915.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 1 795.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 223.00 | 281 540.00 | | 270 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 811.00 | 270 037.00 | | 264 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 412.00 | 11 503.00 | | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 893.00 | 24 065.00 | | 43 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 893.00 | 24 065.00 | | 43 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 469.00 | 26 490.00 | 26 979.00 | 53 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 561.00 | 20 679.00 | 3 882.00 | 24 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 288.00 | 252 309.00 | 26 979.00 | 279 288.00 |