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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 209.00 | 20 005.00 | 11 203.00 | 31 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370.00 | 5 106.00 | 3 264.00 | 8 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 376.00 | 25 112.00 | 138 264.00 | 163 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
BZ Autres créances | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 744.00 | 25 112.00 | 178 633.00 | 203 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 428.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 012.00 | 8 129.00 | | 19 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | 10 955.00 | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 28 571.00 | 24 512.00 | | 28 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 104.00 | 79 529.00 | | 62 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 736.00 | 28 458.00 | | 51 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 15 779.00 | | 23 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 432.00 | 12 385.00 | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 062.00 | 136 152.00 | | 150 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 633.00 | 160 663.00 | | 178 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 396.00 | | 204 396.00 | 204 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 396.00 | | 204 396.00 | 204 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 655.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 655.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -655.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 1 742.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 458.00 | 178 455.00 | | 239 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 399.00 | 167 500.00 | | 235 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | 10 955.00 | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 324.00 | 7 787.00 | | 17 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 324.00 | 7 787.00 | | 17 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 103.00 | 17 550.00 | 44 554.00 | 62 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 730.00 | 33 933.00 | 3 796.00 | 37 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 062.00 | 105 509.00 | 44 554.00 | 150 062.00 |