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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 302.00 | 5 652.00 | 16 650.00 | 22 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 302.00 | 5 652.00 | 16 650.00 | 22 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
084 Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
110 Total général Actif | 70 806.00 | 5 652.00 | 65 154.00 | 70 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 436.00 | 40 872.00 | | 40 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 538.00 | 102 536.00 | | 96 538.00 |
222 Production stockée | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 2.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 207.00 | 143 410.00 | | 147 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 842.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 583.00 | 34 124.00 | | 30 583.00 |
242 Autres charges externes. | 47 993.00 | 37 058.00 | | 47 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | 3 516.00 | | 5 941.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 100.00 | 30 000.00 | | 33 100.00 |
252 Charges sociales | 13 975.00 | 13 696.00 | | 13 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 969.00 | 1 683.00 | | 3 969.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 571.00 | 120 920.00 | | 135 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 637.00 | 22 489.00 | | 11 637.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 3 543.00 | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 600.00 | 18 946.00 | | 9 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 940.00 | | | 10 940.00 |