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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 110.00 | 14 759.00 | 15 350.00 | 30 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 110.00 | 14 759.00 | 15 350.00 | 30 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 698.00 | | 91 698.00 | 91 698.00 |
110 Total général Actif | 121 808.00 | 14 759.00 | 107 049.00 | 121 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 620.00 | 49 316.00 | | 66 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 537.00 | 92 651.00 | | 96 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 158.00 | 141 966.00 | | 163 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 641.00 | 27 874.00 | | 34 641.00 |
242 Autres charges externes. | 55 012.00 | 49 047.00 | | 55 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 408.00 | 7 067.00 | | 8 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | 38 000.00 | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 16 312.00 | 16 640.00 | | 16 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 785.00 | 5 562.00 | | 4 785.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 658.00 | 144 210.00 | | 169 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 500.00 | -2 244.00 | | -6 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 050.00 | 7 500.00 | | 13 050.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 135.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 279.00 | 467.00 | | 7 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 977.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 217.00 | 3 677.00 | | -1 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 662.00 | | | 11 662.00 |