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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 789.00 | 12 920.00 | 19 869.00 | 32 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 789.00 | 12 920.00 | 19 869.00 | 32 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
110 Total général Actif | 103 807.00 | 12 920.00 | 90 888.00 | 103 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 316.00 | 47 486.00 | | 49 316.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 651.00 | 92 265.00 | | 92 651.00 |
230 Autres produits | | 1 208.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 966.00 | 140 959.00 | | 141 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 874.00 | 25 091.00 | | 27 874.00 |
242 Autres charges externes. | 49 047.00 | 48 030.00 | | 49 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 6 567.00 | | 7 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 37 800.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 16 640.00 | 16 037.00 | | 16 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 562.00 | 3 842.00 | | 5 562.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 210.00 | 137 367.00 | | 144 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 244.00 | 3 592.00 | | -2 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 160.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 328.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 677.00 | 3 051.00 | | 3 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 149.00 | | | 8 149.00 |