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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 950.00 | 2 139.00 | 23 811.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 850.00 | 2 139.00 | 95 711.00 | 97 850.00 |
BT Marchandises | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 249.00 | 2 139.00 | 155 110.00 | 157 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 110.00 | | | 155 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 081.00 | | 235 081.00 | 235 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 081.00 | | 235 081.00 | 235 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 082.00 | | | 238 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 081.00 | | | 263 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 961.00 | 5 877.00 | 23 455.00 | 33 961.00 |
VI Groupe et associés | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232.00 | 4 432.00 | 2 800.00 | 7 232.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 110.00 | 113 026.00 | 23 455.00 | 141 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
ST Autres comptes | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 377.00 | | | 61 377.00 |