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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 950.00 | 12 612.00 | 13 339.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 850.00 | 12 612.00 | 85 239.00 | 97 850.00 |
BT Marchandises | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 582.00 | 12 612.00 | 171 971.00 | 184 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 126.00 | | | -18 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 422.00 | | | -31 422.00 |
DL TOTAL (I) | -10 548.00 | | | -10 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 518.00 | | | 182 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 971.00 | | | 171 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 293.00 | | | 172 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 461.00 | | | 175 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 883.00 | | | 206 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 422.00 | | | -31 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 866.00 | 2 745.00 | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 866.00 | 2 745.00 | | 9 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256.00 | 6 030.00 | 10 226.00 | 16 256.00 |
VI Groupe et associés | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949.00 | 4 149.00 | 2 800.00 | 6 949.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 518.00 | 172 293.00 | 10 226.00 | 182 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ST Autres comptes | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YT Sous‐traitance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 790.00 | | | 41 790.00 |