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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 617.00 | 17 030.00 | 9 587.00 | 26 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 517.00 | 17 030.00 | 81 487.00 | 98 517.00 |
BT Marchandises | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 122.00 | 17 030.00 | 161 092.00 | 178 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 250.00 | | | -37 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 436.00 | | | 158 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 092.00 | | | 161 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 428.00 | | | 157 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 850.00 | | 667.00 | 97 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 950.00 | | 667.00 | 25 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 110.00 | 1 920.00 | | 15 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 110.00 | 1 920.00 | | 15 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 117.00 | 3 109.00 | 1 007.00 | 4 117.00 |
VI Groupe et associés | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 248.00 | 9 448.00 | 2 800.00 | 12 248.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 436.00 | 157 428.00 | 1 007.00 | 158 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ST Autres comptes | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 713.00 | | | 40 713.00 |