| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 260.00 | 26 458.00 | 3 802.00 | 30 260.00 |
AN Terrains | 574 826.00 | | 574 826.00 | 574 826.00 |
AP Constructions | 17 279 003.00 | 7 069 216.00 | 10 209 787.00 | 17 279 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 727.00 | 19 153.00 | 574.00 | 19 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 986.00 | 84 652.00 | 5 334.00 | 89 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 998 642.00 | 7 199 478.00 | 10 799 163.00 | 17 998 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 274.00 | 85 497.00 | 135 777.00 | 221 274.00 |
BZ Autres créances | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 099.00 | | 400 099.00 | 400 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 141.00 | 85 497.00 | 768 645.00 | 854 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 891 572.00 | 7 284 975.00 | 11 606 597.00 | 18 891 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 840.00 | 255 840.00 | | 255 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
DG Autres réserves | 1 830 475.00 | 724 481.00 | | 1 830 475.00 |
DH Report à nouveau | 39 083.00 | 1 092 489.00 | | 39 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 786.00 | 13 505.00 | | -65 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212 214.00 | 1 113 832.00 | | 1 212 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 144.00 | 3 271 465.00 | | 3 343 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 000.00 | 106 240.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 106 240.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115 352.00 | 6 505 805.00 | | 6 115 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 859.00 | 1 899 312.00 | | 1 778 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 048.00 | 17 271.00 | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 33 328.00 | | 146 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 734.00 | 61 366.00 | | 77 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 170.00 | 100 501.00 | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 453.00 | 8 617 582.00 | | 8 169 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 606 597.00 | 11 995 287.00 | | 11 606 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 176.00 | 8 600 311.00 | | 880 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 896.00 | | 276 896.00 | 276 896.00 |
FG Production vendue services | 1 425 836.00 | | 1 425 836.00 | 1 425 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 732.00 | | 1 702 732.00 | 1 702 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 922.00 | 4 221.00 | | 72 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 011.00 | 57 867.00 | | 73 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 932.00 | 62 088.00 | | 145 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | 4 895.00 | | 4 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 433.00 | 713.00 | | 17 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 431.00 | 1 634.00 | | 63 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 302.00 | 7 243.00 | | 85 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 630.00 | 54 845.00 | | 60 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 946.00 | 1 822 195.00 | | 1 954 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 732.00 | 1 808 691.00 | | 2 020 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 786.00 | 13 505.00 | | -65 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 768 078.00 | | 3 392 788.00 | 16 768 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 795 117.00 | 367 107.00 | 17 998 642.00 | 1 795 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 117.00 | 367 107.00 | 17 963 541.00 | 1 795 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 608.00 | | 7 652.00 | 22 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 740 630.00 | | 3 385 136.00 | 16 740 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 794.00 | 484 928.00 | 286 244.00 | 7 000 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 608.00 | 3 850.00 | | 22 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978 186.00 | 481 078.00 | 286 244.00 | 6 978 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 240.00 | 57 567.00 | 69 807.00 | 106 240.00 |
6T Sur comptes clients | 72 672.00 | 22 738.00 | 9 913.00 | 72 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 672.00 | 22 738.00 | 9 913.00 | 72 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 912.00 | 80 305.00 | 79 720.00 | 178 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 305.00 | 40 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778 859.00 | 126 570.00 | 486 179.00 | 1 778 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 115 352.00 | 496 411.00 | 1 482 193.00 | 6 115 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 014.00 | | | 492 014.00 |
VP Divers | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 883.00 | 365 128.00 | 89 755.00 | 454 883.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151 405.00 | 880 176.00 | 1 968 372.00 | 8 151 405.00 |