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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 2 325 513.00 | | 2 325 513.00 | 2 325 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 055.00 | | 2 328 055.00 | 2 328 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 055.00 | | 2 332 055.00 | 2 332 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 326.00 | 255 840.00 | | 2 350 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 45 735.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 25 584.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 764 689.00 | | |
DH Report à nouveau | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 952.00 | 258 479.00 | | -76 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 457.00 | 2 389 409.00 | | 2 312 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | 22 094.00 | | 18 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 542.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 703.00 | | |
EA Autres dettes | | 65 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 058.00 | 108 671.00 | | 18 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 055.00 | 2 499 620.00 | | 2 332 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 371 819.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 147.00 | 1 359 798.00 | | 17 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 099.00 | 1 101 319.00 | | 94 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 952.00 | 258 479.00 | | -76 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 226.00 | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540.00 | | -2.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | -1.00 | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |