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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 2 366.00 | 3 601.00 | 5 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 226.00 | 32 626.00 | 7 601.00 | 40 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 610.00 | | 129 610.00 | 129 610.00 |
CF Disponibilités | 2 362 409.00 | | 2 362 409.00 | 2 362 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 492 019.00 | | 2 492 019.00 | 2 492 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 245.00 | 32 626.00 | 2 499 620.00 | 2 532 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 840.00 | 255 840.00 | | 255 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
DG Autres réserves | 1 764 689.00 | 1 830 475.00 | | 1 764 689.00 |
DH Report à nouveau | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 479.00 | -65 786.00 | | 258 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 212 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 389 409.00 | 3 343 144.00 | | 2 389 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 540.00 | 94 000.00 | | 1 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 115 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 1 778 859.00 | | 2 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 146 820.00 | | 22 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 77 734.00 | | 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 703.00 | 31 170.00 | | 17 703.00 |
EA Autres dettes | 65 805.00 | 1 470.00 | | 65 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 671.00 | 8 169 453.00 | | 108 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 620.00 | 11 606 597.00 | | 2 499 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 671.00 | 880 176.00 | | 108 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
FG Production vendue services | 1 118 073.00 | | 1 118 073.00 | 1 118 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 257.00 | | 1 167 257.00 | 1 167 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 570.00 | 72 922.00 | | 340 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 472 102.00 | 73 011.00 | | 10 472 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 812 672.00 | 145 932.00 | | 10 812 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 778.00 | 4 438.00 | | 14 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 426 074.00 | 17 433.00 | | 10 426 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440 852.00 | 85 302.00 | | 10 440 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 819.00 | 60 630.00 | | 371 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 470.00 | 1 954 946.00 | | 12 172 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 913 991.00 | 2 020 732.00 | | 11 913 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 479.00 | -65 786.00 | | 258 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 998 642.00 | | 30 060.00 | 17 998 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 988 475.00 | 40 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 987 635.00 | 5 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 963 541.00 | | 30 060.00 | 17 963 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199 478.00 | 403 444.00 | 7 570 296.00 | 7 199 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 458.00 | 3 802.00 | | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 173 020.00 | 399 642.00 | 7 570 296.00 | 7 173 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 1 540.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 497.00 | 8 758.00 | 94 255.00 | 85 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 497.00 | 8 758.00 | 94 255.00 | 85 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 497.00 | 10 299.00 | 188 255.00 | 179 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 299.00 | 188 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 785 529.00 | | | 7 785 529.00 |
VP Divers | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |