| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | 7 481.00 | 643.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 261.00 | 155 599.00 | 31 662.00 | 187 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 661.00 | 37 979.00 | 26 682.00 | 64 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 046.00 | 201 059.00 | 58 987.00 | 260 046.00 |
BT Marchandises | 1 115 862.00 | 189 987.00 | 925 875.00 | 1 115 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 737.00 | 6 107.00 | 2 285 630.00 | 2 291 737.00 |
BZ Autres créances | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 611.00 | | 562 611.00 | 562 611.00 |
CF Disponibilités | 174 818.00 | | 174 818.00 | 174 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 621.00 | 196 094.00 | 4 086 528.00 | 4 282 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 668.00 | 397 153.00 | 4 145 515.00 | 4 542 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 1 961 529.00 | 1 922 179.00 | | 1 961 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 280.00 | 339 349.00 | | 294 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 970.00 | 2 327 690.00 | | 2 321 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 904.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 755.00 | 967 985.00 | | 1 588 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 597.00 | 113 700.00 | | 147 597.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | 37 002.00 | | 10 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 33 333.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 545.00 | 1 152 923.00 | | 1 823 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 515.00 | 3 480 613.00 | | 4 145 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 545.00 | 1 152 923.00 | | 1 823 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 904.00 | | 1 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 727 935.00 | 566 416.00 | 10 294 351.00 | 9 727 935.00 |
FG Production vendue services | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 729 267.00 | 566 416.00 | 10 295 683.00 | 9 729 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 398 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 473 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 158.00 | 10 308.00 | | 34 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 979.00 | 55 693.00 | | 98 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 491.00 | 3 557.00 | | 40 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 491.00 | 3 557.00 | | 40 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 165.00 | 3 936.00 | | 19 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 165.00 | 3 936.00 | | 19 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 326.00 | -379.00 | | 21 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 024.00 | 164 391.00 | | 146 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 710.00 | 7 741 560.00 | | 10 451 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 430.00 | 7 402 211.00 | | 10 157 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 280.00 | 339 349.00 | | 294 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 389.00 | 15 092.00 | | 19 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 547.00 | | 2 906.00 | 274 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 407.00 | 260 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 543.00 | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 865.00 | 251 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 880.00 | | 2 906.00 | 262 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 661.00 | 12 805.00 | 17 407.00 | 205 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | 375.00 | 3 543.00 | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 012.00 | 12 430.00 | 13 865.00 | 195 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 145.00 | 189 987.00 | 64 145.00 | 64 145.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 6 107.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 145.00 | 196 094.00 | 68 145.00 | 68 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 145.00 | 196 094.00 | 68 145.00 | 68 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 094.00 | 68 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 755.00 | 1 588 755.00 | | 1 588 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 609.00 | | | 2 284 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VP Divers | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 951.00 | 2 407 951.00 | | 2 407 951.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 545.00 | 1 823 545.00 | | 1 823 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 072.00 | 80 302.00 | | 94 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 966.00 | 41 837.00 | | 62 966.00 |
ST Autres comptes | 867 800.00 | 689 796.00 | | 867 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 889.00 | 89 106.00 | | 103 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 942.00 | 63 082.00 | | 95 942.00 |
YT Sous‐traitance | 60 149.00 | 41 283.00 | | 60 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 553.00 | 26 789.00 | | 32 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 625.00 | 107 091.00 | | 126 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 696.00 | 590 986.00 | | 728 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 393.00 | 470 469.00 | | 621 393.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 188.00 | 862 023.00 | | 1 097 188.00 |