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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 577.00 | 18 368.00 | 12 209.00 | 30 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 066.00 | 102 263.00 | 30 803.00 | 133 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 200.00 | 52 692.00 | 22 509.00 | 75 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 843.00 | 173 323.00 | 65 521.00 | 238 843.00 |
BT Marchandises | 1 040 695.00 | 90 577.00 | 950 118.00 | 1 040 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 796.00 | 1 525.00 | 936 271.00 | 937 796.00 |
BZ Autres créances | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 595.00 | | 588 595.00 | 588 595.00 |
CF Disponibilités | 1 128 359.00 | | 1 128 359.00 | 1 128 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 209.00 | 92 102.00 | 3 716 107.00 | 3 808 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 052.00 | 265 425.00 | 3 781 628.00 | 4 047 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 2 101 892.00 | 2 035 284.00 | | 2 101 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 162.00 | 366 607.00 | | 384 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 215.00 | 2 468 053.00 | | 2 552 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | 1 242.00 | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 789.00 | 576 365.00 | | 1 028 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 357.00 | 142 094.00 | | 154 357.00 |
EA Autres dettes | 21 964.00 | 12 254.00 | | 21 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 650.00 | 31 404.00 | | 22 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 412.00 | 773 118.00 | | 1 229 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 628.00 | 3 311 171.00 | | 3 781 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 412.00 | 773 118.00 | | 1 229 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | 1 242.00 | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 953.00 | | 16 227.00 | 226 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 238 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | 208 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 825.00 | | 3 753.00 | 26 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 128.00 | | 12 474.00 | 200 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 286.00 | 20 372.00 | 4 336.00 | 157 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 298.00 | 7 070.00 | | 11 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 989.00 | 13 302.00 | 4 336.00 | 145 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 867.00 | 90 577.00 | 47 867.00 | 47 867.00 |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | 1 525.00 | 4 598.00 | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 465.00 | 92 102.00 | 52 465.00 | 52 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 465.00 | 92 102.00 | 122 465.00 | 122 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 102.00 | 122 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 789.00 | 1 028 789.00 | | 1 028 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UX Autres créances clients | 934 578.00 | 934 578.00 | | 934 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VP Divers | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 560.00 | 1 050 560.00 | | 1 050 560.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 412.00 | 1 229 412.00 | | 1 229 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 312.00 | 66 247.00 | | 114 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 442.00 | 118 998.00 | | 202 442.00 |
ST Autres comptes | 998 143.00 | 869 101.00 | | 998 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 319.00 | 105 027.00 | | 129 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 075.00 | 158 075.00 | | 158 075.00 |
YT Sous‐traitance | 48 762.00 | 43 863.00 | | 48 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 315.00 | 27 934.00 | | 31 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 627.00 | 94 181.00 | | 145 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 587.00 | 642 395.00 | | 723 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 090.00 | 576 853.00 | | 654 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 666.00 | 1 136 989.00 | | 1 378 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |