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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | 7 856.00 | 268.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 358.00 | 152 225.00 | 40 133.00 | 192 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 461.00 | 43 480.00 | 20 981.00 | 64 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 944.00 | 203 562.00 | 61 382.00 | 264 944.00 |
BT Marchandises | 725 164.00 | 90 702.00 | 634 462.00 | 725 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 481.00 | 8 610.00 | 937 871.00 | 946 481.00 |
BZ Autres créances | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 309.00 | | 573 309.00 | 573 309.00 |
CF Disponibilités | 1 035 271.00 | | 1 035 271.00 | 1 035 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 775.00 | 99 312.00 | 3 268 462.00 | 3 367 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 718.00 | 302 874.00 | 3 329 844.00 | 3 632 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 1 995 808.00 | 1 961 529.00 | | 1 995 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 476.00 | 294 280.00 | | 339 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 446.00 | 2 321 970.00 | | 2 401 446.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 1 054.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 049.00 | 1 588 755.00 | | 722 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 183.00 | 147 597.00 | | 129 183.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | 10 405.00 | | 6 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 399.00 | 1 823 545.00 | | 858 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 844.00 | 4 145 515.00 | | 3 329 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 399.00 | 1 823 545.00 | | 858 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 1 054.00 | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 046.00 | | 28 322.00 | 260 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 425.00 | 264 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 425.00 | 256 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 922.00 | | 28 322.00 | 251 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 059.00 | 11 795.00 | 9 292.00 | 201 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | 375.00 | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 578.00 | 11 420.00 | 9 292.00 | 193 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 189 987.00 | 90 702.00 | 189 987.00 | 189 987.00 |
6T Sur comptes clients | 6 107.00 | 8 610.00 | 6 107.00 | 6 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 094.00 | 99 312.00 | 196 094.00 | 196 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 094.00 | 169 312.00 | 196 094.00 | 196 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 312.00 | 196 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 049.00 | 722 049.00 | | 722 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 936 561.00 | | | 936 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VP Divers | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 031.00 | 1 034 031.00 | | 1 034 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 399.00 | 858 399.00 | | 858 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 037.00 | 94 072.00 | | 73 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 231.00 | 62 966.00 | | 82 231.00 |
ST Autres comptes | 831 219.00 | 867 800.00 | | 831 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 936.00 | 103 889.00 | | 104 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 742.00 | 95 942.00 | | 146 742.00 |
YT Sous‐traitance | 31 943.00 | 60 149.00 | | 31 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 383.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 443.00 | 32 553.00 | | 22 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 480.00 | 126 625.00 | | 95 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 473.00 | 728 696.00 | | 659 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 568.00 | 621 393.00 | | 537 568.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 330.00 | 1 097 188.00 | | 1 050 330.00 |