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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 859.00 | 154 456.00 | 6 403.00 | 160 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 938.00 | 46 746.00 | 1 192.00 | 47 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 401.00 | 203 339.00 | 36 062.00 | 239 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CF Disponibilités | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 104.00 | 203 339.00 | 156 765.00 | 360 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 874.00 | 2 137.00 | 1 737.00 | 3 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 310.00 | 91 757.00 | | 85 310.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | -7 729.00 | | -3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 91 552.00 | 93 522.00 | | 91 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 684.00 | 21 685.00 | | 34 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | 24 641.00 | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 213.00 | 47 142.00 | | 65 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 765.00 | 140 664.00 | | 156 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 497.00 | 22 501.00 | | 35 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 264.00 | |
FM Production stockée | | | 3 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 224.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 224.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -224.00 | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 603.00 | 350 557.00 | | 367 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 855.00 | 358 286.00 | | 370 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252.00 | -7 729.00 | | -3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 060.00 | 1 659.00 | | 241 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 847.00 | 1 659.00 | | 225 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 371.00 | 4 373.00 | 405.00 | 199 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 675.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 909.00 | 3 698.00 | 405.00 | 197 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 825.00 | 38 780.00 | 34 825.00 | 34 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 825.00 | 38 780.00 | 34 825.00 | 34 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 2 462.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655.00 | 1 255.00 | | 655.00 |
ST Autres comptes | 40 510.00 | 59 558.00 | | 40 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 301.00 | 25 877.00 | | 27 301.00 |
YT Sous‐traitance | 17 638.00 | 13 960.00 | | 17 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 1 191.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | 3 653.00 | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 406.00 | 101 842.00 | | 107 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 029.00 | 47 060.00 | | 45 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 104.00 | 100 650.00 | | 86 104.00 |