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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
AH Fonds commercial | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 330.00 | 153 513.00 | 20 817.00 | 174 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 872.00 | 205 325.00 | 47 547.00 | 252 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CF Disponibilités | 15 876.00 | | 15 877.00 | 15 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 001.00 | 205 325.00 | 136 676.00 | 342 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 227.00 | 82 603.00 | | 82 227.00 |
DH Report à nouveau | | 1 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 826.00 | 684.00 | | -36 826.00 |
DL TOTAL (I) | 53 785.00 | 92 781.00 | | 53 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 56 654.00 | | 29 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 864.00 | 19 691.00 | | 23 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 891.00 | 77 161.00 | | 82 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 676.00 | 169 942.00 | | 136 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 148.00 | 57 470.00 | | 19 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 257.00 | | 399 257.00 | 399 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 257.00 | | 399 257.00 | 399 257.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 832.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 751.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 751.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -751.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 363.00 | 450 613.00 | | 402 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 189.00 | 449 929.00 | | 439 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 826.00 | 684.00 | | -36 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 940.00 | | 5 932.00 | 246 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3 874.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 336.00 | | 5 932.00 | 216 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 493.00 | 5 832.00 | | 199 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 388.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 007.00 | 5 444.00 | | 196 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |