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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 398.00 | 158 335.00 | 10 063.00 | 168 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 938.00 | 47 230.00 | 707.00 | 47 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 940.00 | 208 378.00 | 38 562.00 | 246 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CF Disponibilités | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 574.00 | 208 378.00 | 170 196.00 | 378 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 874.00 | 2 812.00 | 1 062.00 | 3 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 059.00 | 85 310.00 | | 82 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 92 098.00 | 91 552.00 | | 92 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 102.00 | 34 684.00 | | 51 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 180.00 | 29 713.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 098.00 | 65 213.00 | | 78 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 196.00 | 156 765.00 | | 170 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5.00 | 917.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 789.00 | |
FM Production stockée | | | 5 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -219.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 842.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 842.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -842.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 824.00 | 367 603.00 | | 394 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 279.00 | 370 855.00 | | 394 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545.00 | -3 252.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 401.00 | | 7 539.00 | 239 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 797.00 | | 7 539.00 | 208 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 339.00 | | | 203 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 675.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 202.00 | 4 364.00 | | 201 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 780.00 | 43 980.00 | 38 780.00 | 38 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 780.00 | 43 980.00 | 38 780.00 | 38 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 780.00 | 43 980.00 | 38 780.00 | 38 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 2 462.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 255.00 | | |
ST Autres comptes | 57 458.00 | 45 012.00 | | 57 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 615.00 | 25 877.00 | | 26 615.00 |
YT Sous‐traitance | 23 663.00 | 13 960.00 | | 23 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 191.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 3 653.00 | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 836.00 | 101 842.00 | | 99 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 736.00 | 86 104.00 | | 107 736.00 |