| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 9 002.00 | -6 784.00 | 2 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
AN Terrains | 83 757.00 | 48 757.00 | 35 000.00 | 83 757.00 |
AP Constructions | 321 249.00 | 101 288.00 | 219 961.00 | 321 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 601.00 | 708 496.00 | 173 105.00 | 881 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 301.00 | 384 663.00 | 197 638.00 | 582 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 203.00 | 1 252 207.00 | 791 996.00 | 2 044 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 172.00 | 1 650.00 | 932 522.00 | 934 172.00 |
BZ Autres créances | 508 454.00 | | 508 454.00 | 508 454.00 |
CF Disponibilités | 139 121.00 | | 139 121.00 | 139 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 711.00 | 1 650.00 | 1 647 061.00 | 1 648 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 914.00 | 1 253 857.00 | 2 439 057.00 | 3 692 914.00 |
CU Autres participations | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 776.00 | 522 776.00 | | 522 776.00 |
DH Report à nouveau | 128 952.00 | 64 275.00 | | 128 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 317.00 | 64 676.00 | | 48 317.00 |
DK Provisions réglementées | 130 494.00 | 113 622.00 | | 130 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 538.00 | 941 350.00 | | 1 006 538.00 |
DP Provisions pour risques | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 018.00 | 18 276.00 | | 45 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 196.00 | 906 945.00 | | 826 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 396.00 | 440 301.00 | | 383 396.00 |
EA Autres dettes | | 2 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 300.00 | 120 922.00 | | 177 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 909.00 | 1 488 569.00 | | 1 431 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 057.00 | 2 430 529.00 | | 2 439 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
FG Production vendue services | 4 056 400.00 | 7 750.00 | 4 064 150.00 | 4 056 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 805.00 | 7 750.00 | 4 068 555.00 | 4 060 805.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 049.00 | 17 051.00 | | 10 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 408.00 | 16 350.00 | | 9 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078.00 | 11 447.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 536.00 | 44 848.00 | | 20 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | 2 621.00 | | 4 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 950.00 | 23 300.00 | | 17 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 224.00 | 27 052.00 | | 22 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | 17 796.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 038.00 | -33 509.00 | | -35 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 258.00 | 3 841 079.00 | | 4 115 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 941.00 | 3 776 403.00 | | 4 066 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 317.00 | 64 676.00 | | 48 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 105.00 | | 20 384.00 | 2 116 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 164 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 287.00 | 2 044 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 148.00 | 1 868 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | 210.00 | 11 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 883.00 | | 20 174.00 | 1 940 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 557.00 | 122 798.00 | 92 148.00 | 1 221 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 1 257.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 813.00 | 121 540.00 | 92 148.00 | 1 213 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 622.00 | 17 950.00 | 1 078.00 | 113 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609.00 | | | 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 881.00 | 17 950.00 | 1 078.00 | 115 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 950.00 | 1 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 196.00 | 826 196.00 | | 826 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 932 198.00 | | | 932 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
VC Groupe et associés | 373 431.00 | | | 373 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VP Divers | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 745.00 | 1 447 745.00 | | 1 447 745.00 |
VW T.V.A. | 229 355.00 | 229 355.00 | | 229 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 892.00 | 1 386 892.00 | | 1 386 892.00 |