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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 10 266.00 | 1 006.00 | 11 272.00 |
AN Terrains | 83 757.00 | 48 757.00 | 35 000.00 | 83 757.00 |
AP Constructions | 321 248.00 | 110 779.00 | 210 470.00 | 321 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 335.00 | 670 757.00 | 132 579.00 | 803 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 834.00 | 423 957.00 | 176 878.00 | 600 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 477.00 | 1 264 516.00 | 719 961.00 | 1 984 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BT Marchandises | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 191.00 | 23 556.00 | 679 635.00 | 703 191.00 |
BZ Autres créances | 289 929.00 | | 289 929.00 | 289 929.00 |
CF Disponibilités | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 142.00 | 23 556.00 | 1 211 586.00 | 1 235 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 619.00 | 1 288 072.00 | 1 931 547.00 | 3 219 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 322 776.00 | 522 776.00 | | 322 776.00 |
DH Report à nouveau | 177 268.00 | 128 952.00 | | 177 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | 48 317.00 | | 1 491.00 |
DK Provisions réglementées | 139 377.00 | 130 494.00 | | 139 377.00 |
DL TOTAL (I) | 816 912.00 | 1 006 538.00 | | 816 912.00 |
DP Provisions pour risques | 20 294.00 | 609.00 | | 20 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 294.00 | 609.00 | | 20 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 45 018.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 887.00 | 826 196.00 | | 466 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 725.00 | 383 396.00 | | 236 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 050.00 | 177 300.00 | | 234 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 341.00 | 1 431 909.00 | | 1 094 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 547.00 | 2 439 057.00 | | 1 931 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 420 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 430 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 048.00 | 20 536.00 | | 127 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 869.00 | 22 224.00 | | 11 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 179.00 | -1 688.00 | | 115 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 619.00 | -35 038.00 | | -53 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 036.00 | 4 115 258.00 | | 3 562 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 546.00 | 4 066 941.00 | | 3 560 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491.00 | 48 317.00 | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 203.00 | | | 2 044 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 909.00 | | | 1 868 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 022.00 | | | 164 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 207.00 | 101 324.00 | 89 015.00 | 1 252 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 1 264.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 205.00 | 100 060.00 | 89 015.00 | 1 243 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 494.00 | 10 496.00 | 1 615.00 | 130 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 494.00 | 10 496.00 | 1 615.00 | 130 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 498.00 | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 887.00 | 466 887.00 | | 466 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 050.00 | 234 050.00 | | 234 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 703 191.00 | | | 703 191.00 |
VP Divers | 289 929.00 | | | 289 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 725.00 | 236 725.00 | | 236 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 970.00 | 968 104.00 | 28 866.00 | 996 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 841.00 | 1 091 841.00 | | 1 091 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |