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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 11 224.00 | -9 005.00 | 2 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
AN Terrains | 83 757.00 | 48 757.00 | 35 000.00 | 83 757.00 |
AP Constructions | 321 249.00 | 129 761.00 | 191 488.00 | 321 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 690.00 | 744 616.00 | 245 074.00 | 989 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 687.00 | 489 208.00 | 283 479.00 | 772 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 697.00 | 1 423 566.00 | 919 131.00 | 2 342 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 548.00 | 1 650.00 | 1 099 898.00 | 1 101 548.00 |
BZ Autres créances | 287 310.00 | | 287 310.00 | 287 310.00 |
CF Disponibilités | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 304.00 | 1 650.00 | 1 560 654.00 | 1 562 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 001.00 | 1 425 216.00 | 2 479 785.00 | 3 905 001.00 |
CU Autres participations | 163 423.00 | | 163 423.00 | 163 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
DH Report à nouveau | 58 427.00 | 178 759.00 | | 58 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 877.00 | 29 668.00 | | 65 877.00 |
DK Provisions réglementées | 184 239.00 | 147 020.00 | | 184 239.00 |
DL TOTAL (I) | 507 320.00 | 554 223.00 | | 507 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 341.00 | 170 191.00 | | 130 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 597.00 | 578 198.00 | | 761 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 157.00 | 270 769.00 | | 343 157.00 |
EA Autres dettes | 735 202.00 | 965 621.00 | | 735 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168.00 | 119 500.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 465.00 | 2 106 779.00 | | 1 972 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 785.00 | 2 662 858.00 | | 2 479 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
FG Production vendue services | 5 132 838.00 | | 5 132 838.00 | 5 132 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 160.00 | | 5 136 160.00 | 5 136 160.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 153.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 660.00 | 10 322.00 | | 17 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 45 710.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 536.00 | 3 697.00 | | 24 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 296.00 | 59 729.00 | | 48 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 810.00 | 4 106.00 | | 13 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 755.00 | 11 340.00 | | 61 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 565.00 | 15 445.00 | | 75 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 270.00 | 44 284.00 | | -27 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | -46 169.00 | | 21 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 615.00 | 3 668 146.00 | | 5 226 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 737.00 | 3 638 478.00 | | 5 160 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 877.00 | 29 668.00 | | 65 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 051.00 | | 121 646.00 | 2 221 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 744.00 | | 121 639.00 | 2 045 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 035.00 | | 7.00 | 164 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 413.00 | 145 153.00 | | 1 278 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914.00 | 309.00 | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 499.00 | 144 843.00 | | 1 267 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 020.00 | 61 755.00 | 24 536.00 | 147 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
6T Sur comptes clients | 20 556.00 | | 18 906.00 | 20 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 556.00 | | 18 906.00 | 20 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 431.00 | 61 755.00 | 45 297.00 | 169 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 755.00 | 24 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 341.00 | 39 970.00 | 90 371.00 | 130 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 597.00 | 761 597.00 | | 761 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 574.00 | 1 099 574.00 | | 1 099 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VC Groupe et associés | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
VI Groupe et associés | 735 202.00 | 735 202.00 | | 735 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VP Divers | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 900.00 | 1 391 308.00 | 2 592.00 | 1 393 900.00 |
VW T.V.A. | 192 557.00 | 192 557.00 | | 192 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 465.00 | 1 882 094.00 | 90 371.00 | 1 972 465.00 |