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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 844.00 | 15 755.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | 61.00 | 1 156.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 986.00 | 906.00 | 17 079.00 | 17 986.00 |
BT Marchandises | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CF Disponibilités | 127 206.00 | | 127 206.00 | 127 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 826.00 | | 188 826.00 | 188 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 812.00 | 906.00 | 205 906.00 | 206 812.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
DH Report à nouveau | -36 295.00 | -69 045.00 | | -36 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 368.00 | 32 749.00 | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 86 366.00 | 79 997.00 | | 86 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 099.00 | 111 185.00 | | 86 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 273.00 | 53 980.00 | | 29 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | 1 744.00 | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 3 459.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 540.00 | 170 369.00 | | 119 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 906.00 | 250 367.00 | | 205 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 407.00 | | 207 407.00 | 207 407.00 |
FG Production vendue services | -294.00 | | -294.00 | -294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 5 892.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 241.00 | 254 610.00 | | 207 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 872.00 | 221 861.00 | | 200 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 368.00 | 32 749.00 | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168.00 | | 17 818.00 | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 906.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VC Groupe et associés | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VI Groupe et associés | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |