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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 6 231.00 | 16 544.00 | 22 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | 365.00 | 852.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 161.00 | 6 598.00 | 17 563.00 | 24 161.00 |
BT Marchandises | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BZ Autres créances | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CF Disponibilités | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 186.00 | | 69 185.00 | 69 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 347.00 | 6 598.00 | 86 749.00 | 93 347.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 649.00 | 3 648.00 | | 3 649.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 452.00 | 67 451.00 | | 67 452.00 |
DH Report à nouveau | -29 927.00 | -36 295.00 | | -29 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 885.00 | 6 368.00 | | -31 885.00 |
DL TOTAL (I) | 54 481.00 | 86 366.00 | | 54 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 29 273.00 | | 28 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | 1 505.00 | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 2 662.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 268.00 | 119 540.00 | | 32 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 749.00 | 205 906.00 | | 86 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 920.00 | | 19 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 261.00 | 207 241.00 | | 91 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 145.00 | 200 872.00 | | 123 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 885.00 | 6 368.00 | | -31 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 986.00 | | 6 175.00 | 17 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | 6 175.00 | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 5 691.00 | | 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 5 387.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 305.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |