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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 475.00 | 15 496.00 | 12 978.00 | 28 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 670.00 | 547.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 861.00 | 16 167.00 | 13 694.00 | 29 861.00 |
BT Marchandises | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 026.00 | 16 167.00 | 45 859.00 | 62 026.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 649.00 | | 3 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 451.00 | 67 452.00 | | 67 451.00 |
DH Report à nouveau | -61 812.00 | -29 927.00 | | -61 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 090.00 | -31 885.00 | | -22 090.00 |
DL TOTAL (I) | 32 390.00 | 54 481.00 | | 32 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 28 125.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | 1 418.00 | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 725.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 469.00 | 32 268.00 | | 13 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 859.00 | 86 749.00 | | 45 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 036.00 | 91 261.00 | | 52 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 127.00 | 123 145.00 | | 74 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 090.00 | -31 885.00 | | -22 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 161.00 | | 5 700.00 | 24 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | 5 700.00 | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 9 569.00 | | 6 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 9 265.00 | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 305.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |