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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 285.00 | 717 869.00 | 383 416.00 | 1 101 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 068.00 | 78 673.00 | 13 395.00 | 92 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 979.00 | 798 349.00 | 410 629.00 | 1 208 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 027.00 | 162 994.00 | 612 033.00 | 775 027.00 |
BZ Autres créances | 548 334.00 | | 548 334.00 | 548 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 335.00 | 162 994.00 | 1 187 340.00 | 1 350 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 313.00 | 961 344.00 | 1 597 969.00 | 2 559 313.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 676 121.00 | | | 676 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 915 987.00 | | | 915 987.00 |
DP Provisions pour risques | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
EA Autres dettes | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 955.00 | | | 653 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 969.00 | | | 1 597 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 108.00 | | | 610 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 488.00 | | 1 223 488.00 | 1 223 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 488.00 | | 1 223 488.00 | 1 223 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 163.00 | | | 1 277 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 297.00 | | | 1 257 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 876.00 | | 334 103.00 | 874 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 251.00 | | 334 103.00 | 859 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 160.00 | 72 189.00 | | 726 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 353.00 | 72 189.00 | | 724 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 013.00 | 61 166.00 | 43 847.00 | 105 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 365 102.00 | | | 365 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 925.00 | | | 409 925.00 |
VB T. V. A. | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
VC Groupe et associés | 115 982.00 | | | 115 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 321.00 | | | 311 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 080.00 | 1 329 277.00 | 8 803.00 | 1 338 080.00 |
VW T.V.A. | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 955.00 | 610 108.00 | 43 847.00 | 653 955.00 |