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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 430.00 | 636 148.00 | 578 283.00 | 1 214 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 764.00 | 83 892.00 | 36 873.00 | 120 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 187.00 | 721 064.00 | 624 124.00 | 1 345 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 708.00 | 81 709.00 | 653 998.00 | 735 708.00 |
BZ Autres créances | 484 615.00 | | 484 615.00 | 484 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 386.00 | 81 709.00 | 1 248 677.00 | 1 330 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 574.00 | 802 773.00 | 1 872 800.00 | 2 675 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 695 987.00 | | | 695 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 474.00 | | | -9 474.00 |
DL TOTAL (I) | 906 513.00 | | | 906 513.00 |
DP Provisions pour risques | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 712.00 | | | 213 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 004.00 | | | 484 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
EA Autres dettes | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 402.00 | | | 905 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 800.00 | | | 1 872 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 733.00 | | | 720 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 406.00 | | 1 463 406.00 | 1 463 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 406.00 | | 1 463 406.00 | 1 463 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 858.00 | |
GE Autres charges | | | 95 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 670.00 | | | 1 588 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 144.00 | | | 1 598 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 474.00 | | | -9 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 979.00 | | 332 794.00 | 1 208 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 8 968.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 191 585.00 | 1 345 187.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783.00 | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 802.00 | 1 335 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 353.00 | | 332 644.00 | 1 193 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818.00 | | 150.00 | 13 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 349.00 | 114 300.00 | 191 585.00 | 798 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | 783.00 | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 542.00 | 114 300.00 | 190 802.00 | 796 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 027.00 | 32 858.00 | | 28 027.00 |
6T Sur comptes clients | 162 994.00 | 17 374.00 | 98 659.00 | 162 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 994.00 | 17 374.00 | 98 659.00 | 162 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 022.00 | 50 232.00 | 98 659.00 | 191 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 232.00 | 98 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 004.00 | 484 004.00 | | 484 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 626 065.00 | | | 626 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
VB T. V. A. | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
VC Groupe et associés | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 712.00 | 29 593.00 | 120 563.00 | 213 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 950.00 | | | 212 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 209.00 | | | 319 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 132.00 | 1 225 329.00 | 8 803.00 | 1 234 132.00 |
VW T.V.A. | 132 599.00 | 132 599.00 | | 132 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 852.00 | 720 733.00 | 120 563.00 | 904 852.00 |