| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 808.00 | 654 073.00 | 481 736.00 | 1 135 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 789.00 | 79 679.00 | 38 109.00 | 117 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 090.00 | 734 777.00 | 529 313.00 | 1 264 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 927.00 | 110 516.00 | 466 411.00 | 576 927.00 |
BZ Autres créances | 360 491.00 | | 360 491.00 | 360 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 398.00 | 110 516.00 | 868 882.00 | 979 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 487.00 | 845 292.00 | 1 398 195.00 | 2 243 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 513.00 | 695 987.00 | | 686 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 752.00 | -9 474.00 | | -204 752.00 |
DL TOTAL (I) | 701 761.00 | 906 513.00 | | 701 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 027.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 32 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 684.00 | 213 712.00 | | 184 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 550.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 961.00 | 484 004.00 | | 312 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 118.00 | 133 427.00 | | 189 118.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | 73 710.00 | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 434.00 | 905 402.00 | | 696 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 195.00 | 1 872 800.00 | | 1 398 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 380 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | 6 381.00 | | 3 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | 6 381.00 | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 483.00 | 1 817.00 | | 86 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453.00 | 5 908.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 935.00 | 7 725.00 | | 87 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 853.00 | -1 344.00 | | -84 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 913.00 | 1 588 670.00 | | 1 500 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 664.00 | 1 598 144.00 | | 1 705 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 752.00 | -9 474.00 | | -204 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 187.00 | | 71 425.00 | 1 345 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 523.00 | 1 264 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 523.00 | 1 253 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 195.00 | | 70 925.00 | 1 335 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | 500.00 | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 064.00 | 166 236.00 | 152 523.00 | 721 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 039.00 | 166 236.00 | 152 523.00 | 720 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 885.00 | 49 883.00 | 110 768.00 | 60 885.00 |
6T Sur comptes clients | 81 709.00 | 28 806.00 | | 81 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 709.00 | 28 806.00 | | 81 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 595.00 | 78 689.00 | 110 768.00 | 142 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 689.00 | 110 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 961.00 | 312 961.00 | | 312 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 419 116.00 | 419 116.00 | | 419 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 811.00 | 157 811.00 | | 157 811.00 |
VB T. V. A. | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
VC Groupe et associés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 684.00 | 29 911.00 | 122 714.00 | 184 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 425.00 | 945 122.00 | 9 303.00 | 954 425.00 |
VW T.V.A. | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 002.00 | 541 229.00 | 122 714.00 | 696 002.00 |