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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AH Fonds commercial | 285 463.00 | | 285 463.00 | 285 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160.00 | 27 065.00 | 14 095.00 | 41 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 488.00 | 68 598.00 | 93 890.00 | 162 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 351.00 | 106 481.00 | 408 870.00 | 515 351.00 |
BT Marchandises | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 014.00 | 197 724.00 | 1 137 289.00 | 1 335 014.00 |
BZ Autres créances | 51 621.00 | 797.00 | 50 824.00 | 51 621.00 |
CF Disponibilités | 619 695.00 | | 619 695.00 | 619 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 165.00 | 198 522.00 | 1 849 644.00 | 2 048 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 516.00 | 305 002.00 | 2 258 514.00 | 2 563 516.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
DH Report à nouveau | 868 057.00 | 801 723.00 | | 868 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 643.00 | 186 334.00 | | 217 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 617.00 | 1 132 974.00 | | 1 230 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 408.00 | 94 491.00 | | 61 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 079.00 | 727 964.00 | | 693 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 410.00 | 267 264.00 | | 246 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 897.00 | 1 089 720.00 | | 1 027 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 514.00 | 2 222 694.00 | | 2 258 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 654.00 | | 7 527.00 | 513 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 515 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 203 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 951.00 | | 7 527.00 | 201 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 087.00 | 18 224.00 | 5 830.00 | 94 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 270.00 | 18 224.00 | 5 830.00 | 83 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397 586.00 | 59 235.00 | 259 096.00 | 397 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 383.00 | 59 235.00 | 259 096.00 | 398 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 383.00 | 59 235.00 | 259 096.00 | 398 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 235.00 | 259 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 079.00 | 693 079.00 | | 693 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 040.00 | | | 1 122 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 974.00 | | | 212 974.00 |
VB T. V. A. | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 408.00 | 33 382.00 | 28 026.00 | 61 408.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VP Divers | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 714.00 | 1 184 698.00 | 228 016.00 | 1 412 714.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 897.00 | 999 871.00 | | 1 027 897.00 |