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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AH Fonds commercial | 285 463.00 | | 285 463.00 | 285 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160.00 | 33 221.00 | 7 939.00 | 41 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 157.00 | 109 907.00 | 149 250.00 | 259 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 020.00 | 153 945.00 | 458 075.00 | 612 020.00 |
BT Marchandises | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 901.00 | 255 463.00 | 1 719 439.00 | 1 974 901.00 |
BZ Autres créances | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CF Disponibilités | 1 171 262.00 | | 1 171 262.00 | 1 171 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 103.00 | 255 463.00 | 2 968 640.00 | 3 224 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 122.00 | 409 407.00 | 3 426 715.00 | 3 836 122.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 723.00 | 981 651.00 | | 1 138 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 607.00 | 392 682.00 | | 422 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 082.00 | 1 519 250.00 | | 1 725 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 610.00 | 240 000.00 | | 441 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 463.00 | 949 922.00 | | 883 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 469.00 | 366 207.00 | | 281 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 633.00 | 1 556 129.00 | | 1 701 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 715.00 | 3 075 379.00 | | 3 426 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 358.00 | 1 556 129.00 | | 1 626 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 611 152.00 | | 12 611 152.00 | 12 611 152.00 |
FG Production vendue services | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 617 074.00 | | 12 617 074.00 | 12 617 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 653 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 363 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 056 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 485.00 | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 485.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -485.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 883.00 | 159 954.00 | | 171 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 723.00 | 10 032 268.00 | | 12 654 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 232 117.00 | 9 639 587.00 | | 12 232 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 607.00 | 392 682.00 | | 422 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 482.00 | | 93 307.00 | 526 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 779.00 | | 93 307.00 | 214 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 372.00 | 21 341.00 | 7 769.00 | 140 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 555.00 | 21 341.00 | 7 769.00 | 129 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 463.00 | 883 463.00 | | 883 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 219.00 | 131 219.00 | | 131 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 015.00 | 1 651 015.00 | 1.00 | 1 651 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 887.00 | 323 887.00 | | 323 887.00 |
VB T. V. A. | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 057.00 | 19 782.00 | 75 275.00 | 95 057.00 |
VI Groupe et associés | 441 610.00 | 441 610.00 | | 441 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 499.00 | 2 011 457.00 | 15 042.00 | 2 026 499.00 |
VW T.V.A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 633.00 | 1 626 358.00 | 75 275.00 | 1 701 633.00 |