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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
AH Fonds commercial | 285 463.00 | | 285 463.00 | 285 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 160.00 | 35 055.00 | 6 105.00 | 41 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 277.00 | 133 470.00 | 126 807.00 | 260 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 140.00 | 179 342.00 | 433 798.00 | 613 140.00 |
BT Marchandises | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 779.00 | 319 386.00 | 1 480 393.00 | 1 799 779.00 |
BZ Autres créances | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
CF Disponibilités | 1 761 406.00 | | 1 761 406.00 | 1 761 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 508.00 | 319 386.00 | 3 400 122.00 | 3 719 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 648.00 | 498 728.00 | 3 833 920.00 | 4 332 648.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 330.00 | 1 138 723.00 | | 1 361 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 373.00 | 422 607.00 | | 255 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 858.00 | 18 835.00 | | 16 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 478.00 | 1 725 082.00 | | 1 778 478.00 |
DP Provisions pour risques | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 303.00 | 95 092.00 | | 75 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 860.00 | 441 610.00 | | 642 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 291.00 | 883 463.00 | | 1 003 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 915.00 | 281 469.00 | | 300 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 369.00 | 1 701 633.00 | | 2 022 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 920.00 | 3 426 715.00 | | 3 833 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 000.00 | 1 626 358.00 | | 1 967 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 630 394.00 | 1 648.00 | 11 632 042.00 | 11 630 394.00 |
FG Production vendue services | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 636 673.00 | 1 648.00 | 11 638 321.00 | 11 636 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 719 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 589 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 073.00 | |
GE Autres charges | | | 67 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 363 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 977.00 | 931.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 931.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 2 573.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 2 573.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | -1 642.00 | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 172.00 | 171 883.00 | | 102 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723 730.00 | 12 654 723.00 | | 11 723 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 468 357.00 | 12 232 117.00 | | 11 468 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 373.00 | 422 607.00 | | 255 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 020.00 | | 2 626.00 | 612 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 613 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 301 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 317.00 | | 2 626.00 | 300 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 945.00 | 26 903.00 | 1 506.00 | 153 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 128.00 | 26 903.00 | 1 506.00 | 143 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 255 463.00 | 139 654.00 | 75 731.00 | 255 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 463.00 | 139 654.00 | 75 731.00 | 255 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 463.00 | 172 727.00 | 75 731.00 | 255 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 727.00 | 75 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 291.00 | 1 003 291.00 | | 1 003 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 728.00 | 148 728.00 | | 148 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 451.00 | 1 372 451.00 | | 1 372 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 328.00 | 427 328.00 | | 427 328.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 275.00 | 19 906.00 | 55 369.00 | 75 275.00 |
VI Groupe et associés | 642 860.00 | 642 860.00 | | 642 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 430.00 | 1 900 388.00 | 15 042.00 | 1 915 430.00 |
VW T.V.A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 369.00 | 1 967 000.00 | 55 369.00 | 2 022 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |