| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 511.00 | 15 791.00 | 720.00 | 16 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 216.00 | 20 019.00 | 24 197.00 | 44 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 936.00 | 18 171.00 | 14 765.00 | 32 936.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
CF Disponibilités | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 252.00 | 18 171.00 | 362 082.00 | 380 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 469.00 | 38 190.00 | 386 279.00 | 424 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 297 362.00 | 303 129.00 | | 297 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 200.00 | -5 767.00 | | -46 200.00 |
DL TOTAL (I) | 267 931.00 | 314 131.00 | | 267 931.00 |
DP Provisions pour risques | 14 781.00 | 18 132.00 | | 14 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 781.00 | 18 132.00 | | 14 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 303.00 | 25 044.00 | | 33 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 153.00 | 46 961.00 | | 70 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 567.00 | 72 116.00 | | 103 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 279.00 | 404 379.00 | | 386 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 707.00 | |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 958.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 132.00 | 25 549.00 | | 18 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106.00 | 87 687.00 | | 15 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026.00 | -62 138.00 | | 3 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 200.00 | -5 767.00 | | -46 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 901.00 | 1 118.00 | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 901.00 | 1 118.00 | | 18 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 132.00 | 14 781.00 | 18 132.00 | 18 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 132.00 | 14 781.00 | 18 132.00 | 18 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 781.00 | 18 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 088.00 | 46 429.00 | 3 659.00 | 50 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |