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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 699.00 | 21 453.00 | 37 245.00 | 58 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 054.00 | 24 331.00 | 60 723.00 | 85 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 590.00 | 18 171.00 | 58 419.00 | 76 590.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 108.00 | | 229 108.00 | 229 108.00 |
CF Disponibilités | 173 252.00 | | 173 252.00 | 173 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 662.00 | 18 171.00 | 526 491.00 | 544 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 716.00 | 42 502.00 | 587 214.00 | 629 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 251 161.00 | 251 161.00 | | 251 161.00 |
DH Report à nouveau | 26 628.00 | 46 779.00 | | 26 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 070.00 | -20 151.00 | | 49 070.00 |
DL TOTAL (I) | 343 629.00 | 294 559.00 | | 343 629.00 |
DP Provisions pour risques | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 664.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 503.00 | 94 554.00 | | 85 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | 31 779.00 | | 50 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 681.00 | 80 054.00 | | 70 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 804.00 | 207 050.00 | | 228 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 214.00 | 516 390.00 | | 587 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 198.00 | | 26 929.00 | 64 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 073.00 | 85 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 073.00 | 61 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 721.00 | | 26 929.00 | 40 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 766.00 | 5 639.00 | 6 073.00 | 24 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 766.00 | 5 639.00 | 6 073.00 | 24 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 003.00 | 4 645.00 | 17 358.00 | 22 003.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 333.00 | 90 674.00 | 3 659.00 | 94 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 301.00 | 125 943.00 | 17 358.00 | 143 301.00 |