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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 399.00 | 31 210.00 | 55 188.00 | 86 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 754.00 | 34 089.00 | 78 665.00 | 112 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 799.00 | 18 171.00 | 78 628.00 | 96 799.00 |
BZ Autres créances | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 425.00 | | 229 425.00 | 229 425.00 |
CF Disponibilités | 216 981.00 | | 216 981.00 | 216 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 898.00 | 18 171.00 | 663 727.00 | 681 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 652.00 | 52 259.00 | 742 392.00 | 794 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 326 800.00 | 251 161.00 | | 326 800.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 26 628.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 721.00 | 49 070.00 | | 37 721.00 |
DL TOTAL (I) | 381 350.00 | 343 629.00 | | 381 350.00 |
DP Provisions pour risques | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 808.00 | 22 003.00 | | 17 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 526.00 | 85 503.00 | | 202 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | 50 092.00 | | 62 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 070.00 | 70 681.00 | | 63 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 262.00 | 228 804.00 | | 346 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 392.00 | 587 214.00 | | 742 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 054.00 | | 27 700.00 | 85 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 577.00 | | 27 700.00 | 61 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 331.00 | 9 757.00 | 34 089.00 | 24 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 331.00 | 9 757.00 | 34 089.00 | 24 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 808.00 | 5 984.00 | 11 825.00 | 17 808.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 783.00 | 136 124.00 | 3 659.00 | 139 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 735.00 | 131 911.00 | 11 825.00 | 143 735.00 |