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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 9 026.00 | 7 641.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 594.00 | 13 123.00 | 16 471.00 | 29 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 393.00 | | 359 393.00 | 359 393.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 483.00 | | 371 483.00 | 371 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 077.00 | 13 123.00 | 387 954.00 | 401 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 553.00 | | | 282 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 917.00 | | | 354 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 954.00 | | | 387 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 047.00 | | | 350 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 735.00 | | 123 735.00 | 123 735.00 |
FG Production vendue services | 408 310.00 | | 408 310.00 | 408 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 045.00 | | 532 045.00 | 532 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 204.00 | | | 543 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 741.00 | | | 542 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 976.00 | | 1 618.00 | 27 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | | 818.00 | 19 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 800.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697.00 | 3 426.00 | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 3 426.00 | | 9 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 237.00 | 20 367.00 | 4 870.00 | 25 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 359 393.00 | | | 359 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 604.00 | 370 774.00 | 8 830.00 | 379 604.00 |
VW T.V.A. | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 917.00 | 350 047.00 | 4 870.00 | 354 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
ST Autres comptes | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 505.00 | | | 290 505.00 |